Trưởng nhóm Kế toán Thanh toán

1. Nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh toán từ các phòng ban:

• Nhận hồ sơ đề nghị thanh toán từ phòng ban theo lịch nhận hồ sơ.
• Kiểm soát các hồ sơ thanh toán theo kế hoạch dự chi phòng ban đã đăng ký.
• Kiểm tra chi tiết hồ sơ trong đề nghị thanh toán theo quy định thanh toán đã được ban hành.

2. Thu – chi quỹ tiền mặt:

• Làm phiếu thu các khoản tiền mặt được nộp về quỹ công ty.
• Làm phiếu chi các khoản đề nghị thanh toán tiền mặt theo lịch quy định.
• Kiểm kê quỹ tiền mặt theo lịch (tuần/tháng) cùng KTT/ Phó phòng.
• Nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng khi tồn quỹ quá mức cho phép.
• Hạch toán thu chi tiền mặt lên phần mềm kế toán và kiểm soát số dư tài khoản. Lập các đề nghị thanh toán thuộc phòng kế toán phụ trách (điện, nước…). Lên kế hoạch dư chi và cân đối thời gian thanh toán các khoản công nợ.

3. Chi ngân hàng:

• Lập các lệnh thanh toán trên ngân hàng dựa vào các khoản chi tiền đã được duyệt.
• Kiểm tra các lệnh chi tiền ngày hôm trước và xử lý lại nếu bị lỗi trả về.
• Hạch toán Báo nợ ngân hàng và các phần Báo có không liên quan đến doanh thu lên phần mềm kế toán và khớp số dư ngân hàng. Thời gian thực hiện T+1.

4. Hồ sơ vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng:

• Lập hồ sơ vay và cung cấp dữ liệu cần cho việc vay vốn ngân hàng (nếu có).
• Lên kế hoạch trả gốc và lãi vay ngân hàng.
• Hạch toán các khoản vay, trả gốc và lãi vay lên phần mềm kế toán và kiểm soát số dư.

5. Tham gia kiểm kê nhà hàng cuối tháng. Phụ trách báo cáo.

• Báo cáo Tồn tiền hàng ngày (tiền mặt và tiền ngân hàng).
• Báo cáo Cashflow theo tuần/tháng.
• Tổng hợp thông tin phòng ban và lập Báo cáo Dự chi theo tuần tháng..
• Báo cáo Theo dõi các khoản vay.
• Báo cáo tạm ứng
• Các báo cáo khác theo yêu cầu của KTT.

6. Điều phối nhân sự và các quy trình liên quan Nhóm Thanh toán.

• Chủ động sắp xếp kế hoạch nhân sự theo kế hoạch phát triển của công ty.
• Hỗ trợ KTT ban hành các quy định liên quan hoạch toán Thanh toán và các quy trình kiểm soát.
• Hướng dẫn và đào tạo nhân sự mới.